天弘永利兴宁债券A
(021786.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.0010基金经理姜晓丽张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08%
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 基金份额

最后更新于:2024-12-03

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天弘永利兴宁债券A.(021786) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘永利兴宁债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-03----8.82亿--