天弘永利兴宁债券C
(021787.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.0008基金经理姜晓丽张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.07%
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天弘永利兴宁债券C(021787) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-12-20

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天弘永利兴宁债券C历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.00081.0008
2024-12-131.00141.0014
2024-12-061.00011.0001