华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-03-14) 基金净值0.8574元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云成立以来分红再投入年化收益率-14.26% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-04-29 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-04-28 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-04-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-04-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-04-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-04-22 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-04-21 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-04-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-04-17 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-04-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-04-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-04-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-04-11 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-04-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-04-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-04-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-04-07 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-04-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-04-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-04-01 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-03-31 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-03-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-03-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-03-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-03-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-03-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-03-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-03-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
