华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14基金净值0.8475元 (2025-04-23) 基金经理苏卿云成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-04-22 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-04-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-04-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-04-17 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-04-16 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-04-15 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-04-14 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-04-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-04-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-04-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-04-08 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-04-07 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-04-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-04-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-04-01 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-03-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-03-28 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-03-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-03-26 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-03-25 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-03-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-03-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-03-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
