华泰保兴产业升级混合发起A (021792.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-24) | 基金类型混合型当前净值1.0294元基金经理尚烁徽成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴产业升级混合发起C | ||||
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华泰保兴产业升级混合发起A(021792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
