财通资管睿丰债券A (021804.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理金御成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿丰债券C | ||||
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财通资管睿丰债券A(021804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
