财通资管睿丰债券C (021805.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理金御成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿丰债券A | ||||
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财通资管睿丰债券C(021805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
