汇安中短债债券F(021806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 566.98万元 | 0.30% | 188.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,076.31万元 | 0.30% | 358.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 489.59万元 | 0.30% | 163.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,963.93万元 | 0.30% | 654.64万元 | 0.10% |
