国泰聚享纯债债券C (021808.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚享纯债债券A | ||||
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0161元 | 1.0271元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
