东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理李兵伟成立以来分红再投入年化收益率4.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金东兴宸泰量化选股混合发起C | ||||
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
