国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型混合型当前净值1.0547元基金经理殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率5.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银磐睿量化选股混合C | ||||
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
