国投瑞银磐睿量化选股混合C (021827.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率5.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银磐睿量化选股混合A | ||||
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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
