招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj)中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0036元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证A100ETF发起式联接C | ||||
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-01 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
