招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj)中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0026元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证A100ETF发起式联接A | ||||
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
