东方红益恒纯债债券A (021835.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理高德勇 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金东方红益恒纯债债券C | ||||
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东方红益恒纯债债券A(021835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
