东方红益恒纯债债券C (021836.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理高德勇 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% | ||
| 相关基金: | 主从基金东方红益恒纯债债券A | ||||
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东方红益恒纯债债券C(021836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
