国富全球科技互联混合（QDII）人民币C (021842.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.5955元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币C(021842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 453.81万元 | 1.50% | 75.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 226.20万元 | 1.50% | 37.70万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 75.10万元 | 1.50% | 12.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 121.22万元 | 1.50% | 20.20万元 | 0.25% |
