国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.4294元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.32% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.4294元 | 3.4294元 |
| 2024-12-25 | 3.4415元 | 3.4415元 |
| 2024-12-24 | 3.4417元 | 3.4417元 |
| 2024-12-20 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2024-12-19 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2024-12-18 | 3.3567元 | 3.3567元 |
| 2024-12-16 | 3.4877元 | 3.4877元 |
| 2024-12-13 | 3.4578元 | 3.4578元 |
| 2024-12-12 | 3.4683元 | 3.4683元 |
| 2024-12-11 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2024-12-10 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2024-12-09 | 3.4341元 | 3.4341元 |
| 2024-12-06 | 3.4649元 | 3.4649元 |
| 2024-12-05 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2024-12-04 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2024-12-03 | 3.3949元 | 3.3949元 |
| 2024-12-02 | 3.3784元 | 3.3784元 |
| 2024-11-28 | 3.3104元 | 3.3104元 |
| 2024-11-27 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2024-11-26 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2024-11-25 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2024-11-22 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2024-11-21 | 3.3202元 | 3.3202元 |
| 2024-11-20 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2024-11-19 | 3.3089元 | 3.3089元 |
| 2024-11-18 | 3.2745元 | 3.2745元 |
| 2024-11-15 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2024-11-14 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2024-11-13 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2024-11-12 | 3.3585元 | 3.3585元 |
| 2024-11-11 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2024-11-08 | 3.3645元 | 3.3645元 |
| 2024-11-07 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2024-11-06 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2024-11-05 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2024-11-04 | 3.2123元 | 3.2123元 |
| 2024-11-01 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2024-10-31 | 3.1971元 | 3.1971元 |
| 2024-10-30 | 3.2745元 | 3.2745元 |
| 2024-10-29 | 3.2818元 | 3.2818元 |
| 2024-10-28 | 3.2443元 | 3.2443元 |
| 2024-10-25 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2024-10-24 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2024-10-23 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2024-10-22 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2024-10-21 | 3.2818元 | 3.2818元 |
| 2024-10-18 | 3.2758元 | 3.2758元 |
| 2024-10-17 | 3.2706元 | 3.2706元 |
| 2024-10-16 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2024-10-15 | 3.2349元 | 3.2349元 |
