创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.80万元 | 0.40% | 1.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 31.77万元 | 0.80% | 3.97万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.57万元 | 0.80% | 8,213.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.97万元 | 0.80% | 8,713.00元 | 0.10% |
