创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-16 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-11 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
