创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-10 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-04 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-02 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-22 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-19 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-13 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-08 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-06 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-31 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-23 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
