国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0105元基金经理麻绎文成立以来分红再投入年化收益率1.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | ||||
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
