中银沪深300指数增强E (021851.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0134元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强C | ||||
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 86.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,938.39万 | 12.37% |
| 3 | 其他资产 | 517.65万 | 0.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 39.95% |
| 金融业 | 1.02亿 | 18.25% |
| 采矿业 | 2,847.66万 | 5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,563.00万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524.09万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491.78万 | 2.66% |
| 建筑业 | 1,388.29万 | 2.47% |
| 房地产业 | 323.33万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 203.29万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.78万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 7.62万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,351.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,594.60万 | 8.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.40万 | 1.34% |
| 采矿业 | 668.87万 | 1.19% |
| 金融业 | 251.39万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167.53万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.75万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.93万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55万 | 0.00% |
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