博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9646元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-3.54% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证油气资源ETF发起式联接A | ||||
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-09-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
