嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7363元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.16万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.58万元 | 0.50% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.40万元 | 0.50% | 8,796.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.23万元 | 0.50% | 6,454.00元 | 0.10% |
