嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj) | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3785元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接A 、 嘉实央企创新驱动ETF联接C | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065.12万 | 1.79% |
| (其中) 股票 | 1,065.12万 | 1.79% | |
| 2 | 基金投资 | 5.52亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 162.50万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 162.50万 | 0.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,952.85万 | 4.97% |
| 5 | 其他资产 | 44.13万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454.82万 | 0.76% |
| 建筑业 | 212.12万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.90万 | 0.34% |
| 采矿业 | 100.29万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.61万 | 0.10% |
| 金融业 | 33.18万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20万 | 0.00% |
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