嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj) | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9599元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.80% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF联接A 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.57万元 | 0.50% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.14万元 | 0.50% | 1.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.59万元 | 0.50% | 2.72万元 | 0.10% |
