鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0049元基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率0.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金鑫元华证沪深港红利50指数C | ||||
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
