鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0044元基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率0.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金鑫元华证沪深港红利50指数A | ||||
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
