鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率1.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金鑫元华证沪深港红利50指数A | ||||
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
