广发景兴中短债E
(021897.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2024-07-18
总资产规模
80.34万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18%
相关基金: 主从基金广发景兴中短债A 、 广发景兴中短债C
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广发景兴中短债E(021897) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资41.59亿99.82%
(其中) 债券41.59亿99.82%
2 银行存款及结算备付金514.65万0.12%
3 其他资产218.21万0.05%
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