渤海汇金优选价值混合发起C (021911.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9352元基金经理滕祖光 、 徐中华成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金优选价值混合发起A | ||||
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渤海汇金优选价值混合发起C(021911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-01-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-01-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-31 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-20 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-12-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-31 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
