国泰君安红利量化选股混合A (021919.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型混合型当前净值1.0141元基金经理胡崇海成立以来分红再投入年化收益率1.45% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰君安红利量化选股混合C | ||||
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国泰君安红利量化选股混合A(021919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
