国泰君安红利量化选股混合C (021920.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型混合型当前净值1.0135元基金经理胡崇海成立以来分红再投入年化收益率1.39% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰君安红利量化选股混合A | ||||
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国泰君安红利量化选股混合C(021920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
