国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0529元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银弘信回报混合A | ||||
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.42万元 | 1.20% | 25.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
