国联新机遇混合C (021943.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5790元基金经理杜超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联新机遇混合A | ||||
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国联新机遇混合C(021943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,837.46万 | 76.32% |
| (其中) 股票 | 2,837.46万 | 76.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.88万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 201.88万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.05万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 528.51万 | 14.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,433.33万 | 38.55% |
| 金融业 | 376.81万 | 10.13% |
| 采矿业 | 328.42万 | 8.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.33万 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.84万 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.81万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 96.98万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.52万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 44.58万 | 1.20% |
| 建筑业 | 23.98万 | 0.64% |
| 房地产业 | 9.86万 | 0.27% |
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