广发中证光伏产业指数F (021947.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5872元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数A 、 广发中证光伏产业指数C | ||||
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-12-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-12-23 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-12-20 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-12-19 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-18 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-12-17 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-12-16 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-13 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-12-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-11 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-12-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-12-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-12-06 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-12-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-04 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-12-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-02 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-28 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-11-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-22 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-11-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-20 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-11-19 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-15 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-14 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-13 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-11 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-08 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-07 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-06 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-05 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-04 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-01 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-31 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-30 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-28 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-10-25 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-24 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-10-23 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-10-22 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-10-21 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-18 | 0.5811元 | 0.5811元 |
