西部利得新动向混合C (021953.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1140元基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率29.53% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新动向混合A | ||||
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西部利得新动向混合C(021953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
