金鹰添盈纯债债券D (021954.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-08-01	总资产规模	18.35亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理邹卫、陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.09%
相关基金:	主从基金金鹰添盈纯债债券A 、金鹰添盈纯债债券C 、金鹰添盈纯债债券E
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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金鹰添盈纯债债券D.(021954) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添盈纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	18.35亿	16.80亿元	--