金鹰添盈纯债债券E
(021955.jj)金鹰基金管理有限公司		成立日期2024-08-01
总资产规模
1,702.01万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.94%
相关基金: 主从基金金鹰添盈纯债债券A 、 金鹰添盈纯债债券C 、 金鹰添盈纯债债券D
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资29.25亿89.24%
(其中) 债券29.25亿89.24%
2 返售型金融资产3.40亿10.38%
3 银行存款及结算备付金1,082.19万0.33%
4 其他资产148.46万0.05%
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