红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5365元基金经理赵波 、 盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.73% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新智能制造混合型发起式A | ||||
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.00万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.19万元 | 1.50% | 23.76万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 97.44万元 | 1.50% | 12.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 228.42万元 | 1.50% | 30.46万元 | 0.20% |
