天弘优势企业混合发起A (021973.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 总资产规模 | (2024-08-16) | 基金类型混合型当前净值1.0452元基金经理唐博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优势企业混合发起C | ||||
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
