天弘优势企业混合发起C (021974.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理唐博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘优势企业混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优势企业混合发起C(021974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-09-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-09-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
