安联中国精选混合A (021981.jj)安联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值1.1324元基金经理程彧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.51% | ||
| 相关基金: | 主从基金安联中国精选混合C | ||||
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安联中国精选混合A(021981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-01-02 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-12-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-12-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-12-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-12-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-12-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-12-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-12-10 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-12-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-06 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-04 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-12-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-29 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-10-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-10-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-30 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-09-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
