安联中国精选混合C (021982.jj)安联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理程彧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金安联中国精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安联中国精选混合C(021982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-01-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-12-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-12-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-12-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-12-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-12-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-12-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-13 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-12-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-06 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-12-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-12-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-10-18 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-10-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-09-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-09-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-09-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
