兴银朝阳C (021999.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-12 | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳 | ||||
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兴银朝阳C(021999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.96亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 4.96亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.18万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 48.98万 | 0.10% |
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