平安中短债债券I
(022002.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2024-10-23基金类型债券型当前净值1.1556元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金: 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券C 、 平安中短债债券E
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平安中短债债券I(022002) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资69.59亿95.81%
(其中) 债券69.59亿95.81%
2 返售型金融资产2.40亿3.30%
3 银行存款及结算备付金4,959.64万0.68%
4 其他资产1,498.18万0.21%
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