中信保诚至选混合E(022006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-01 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
