华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-29 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理尤之奇成立以来分红再投入年化收益率0.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金华富祥晖6个月持有期债券C | ||||
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
