宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型债券型当前净值1.0037元基金经理高春梅成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金宏利鑫享90天持有债券A | ||||
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
