金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0147元基金经理王怀震成立以来分红再投入年化收益率1.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金金鹰中债0-3年政金债指数A | ||||
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
