蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-09-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-09-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-09-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-09-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-10 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-09-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-09-06 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-09-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-09-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-03 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-09-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-23 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
